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海南航空1月29日發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂稿，稱公司擬調(diào)整發(fā)行價(jià)至不低于4.19元/股，發(fā)行股票數(shù)量至不超過19.1億股，募集資金總額仍為不超過80億元。
海南航空擬將扣除發(fā)行費(fèi)用后的全部募集資金用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金，其中約60.84億元擬用于償還銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動資金。
據(jù)其去年7月12日披露的預(yù)案，原定增發(fā)行價(jià)格為不低于6.42元/股，數(shù)量為不超過12.47億股。發(fā)行對象為不超過10名特定投資者，公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)不參與此次發(fā)行。
資料顯示，截至2011年9月30日，海南航空合并口徑的總資產(chǎn)規(guī)模為769.09億元，負(fù)債總額為625.29億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到81.30%。
海南航空稱，此次非公開發(fā)行A股完成并按計(jì)劃還貸和補(bǔ)充流動資金后，以2011年9月30日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測算，合并資產(chǎn)負(fù)債率將從81.30%降至66.48%，償債能力將得到大幅提升，有利于進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況。
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